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AV小次郎 11月4日基金净值:吉利惠澜纯债A最新净值1.1088,涨0.04%

发布日期:2024-11-07 04:51    点击次数:165

AV小次郎 11月4日基金净值:吉利惠澜纯债A最新净值1.1088,涨0.04%

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证券之星音讯,11月4日,吉利惠澜纯债A最新单元净值为1.1088元,累计净值为1.1938元,较前一交曩昔高涨0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.25%,近3个月下降0.47%,近6个月高涨0.99%,近1年高涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

吉利惠澜纯债A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报裸露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比136.51%,现款占净值比0.6%。

该基金的基金司理为张文平,张文平于2021年6月23日起任职本基金基金司理,任职时间累计通告15.36%。

以上试验为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成AV小次郎,不组成投资提倡。






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