AV小次郎 9月10日基金净值：嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期最新净值1.0521

证券之星音讯，9月10日，嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0521元，累计净值为1.0521元，较前一来夙昔高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨0.43%，近6个月高涨0.99%，近1年高涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比132.51%，现款占净值比1.56%。

该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职技艺累计报恩5.2%。基金司理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金司理，任职技艺累计报恩2.19%。

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