大摆锤 裸舞 11月4日基金净值:鑫元鸿利A最新净值1.1104,涨0.04%
发布日期:2024-11-07 04:59 点击次数:184
证券之星音讯,11月4日,鑫元鸿利A最新单元净值为1.1104元,累计净值为1.5054元,较前一交游日高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.12%,近3个月着落0.4%,近6个月高潮1.18%,近1年高潮5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元鸿利A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比103.79%,现款占净值比0.33%。
眼镜 反差该基金的基金司理为曹建华,曹建华于2024年8月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计申报-0.31%。
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